Lufthansa đã đảm bảo tái cấp vốn cho tất cả các khoản nợ tài chính khoảng 2.6 tỷ euro đến hạn vào năm 2021
Tính đến ngày 30 tháng 10.1, Tập đoàn có tiền và các khoản tương đương tiền là XNUMX tỷ euro.
Có khả năng Lufthansa sẽ rút thêm các thành phần của gói ổn định hiện chưa được sử dụng

Deutsche Lufthansa AG đã một lần nữa phát hành thành công trái phiếu với tổng khối lượng 1.6 tỷ euro. Trái phiếu có mệnh giá 100,000 euro được đặt thành hai đợt có thời hạn lần lượt là 11 và 2025 năm: Đợt có thời hạn đến ngày 750 tháng 2.875 năm 11 có khối lượng 2028 triệu euro và chịu lãi suất 850% mỗi năm. Đợt có thời hạn đến ngày 3.75 tháng XNUMX năm XNUMX có khối lượng XNUMX triệu euro và chịu lãi suất XNUMX% mỗi năm.

Dựa trên số tiền dài hạn huy động được hiện nay và khoản vay 2.1 tỷ euro trong nửa cuối năm 2020, Lufthansa đã đảm bảo tái cấp vốn cho tất cả các khoản nợ tài chính trị giá khoảng 2.6 tỷ euro đến hạn vào năm 2021. Như đã thỏa thuận trong hợp đồng như một phần của các biện pháp ổn định vào tháng 1 năm ngoái, việc huy động thêm vốn sẽ dẫn đến việc hoàn trả khoản vay KfW của Lufthansa. Như vậy, khoản vay XNUMX tỷ EUR sẽ được hoàn trả cho KfW trước thời hạn. Sau khi hoàn trả đầy đủ, Lufthansa sẽ lại cầm cố chiếc máy bay này làm tài sản thế chấp cho khoản vay KfW.

“Chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ mà chúng tôi nhận được ở thị trường quê nhà. Việc phát hành trái phiếu thành công ngày hôm nay cho phép chúng tôi hoàn trả toàn bộ khoản vay KfW. Việc tái cấp vốn thậm chí còn làm giảm chi phí tài chính của chúng tôi. Tuy nhiên, bất chấp việc hoàn trả, có khả năng chúng tôi sẽ rút thêm các yếu tố của gói ổn định hiện chưa được sử dụng. Remco Steenbergen, Giám đốc tài chính của cho biết, mức độ sử dụng sẽ phụ thuộc vào diễn biến tiếp theo của đại dịch. Deutsche Lufthansa AG.

Tính đến ngày 30 tháng 10.1, Tập đoàn có tiền và các khoản tương đương tiền là 3 tỷ euro (bao gồm cả các khoản tiền chưa sử dụng từ các gói bình ổn ở Đức, Thụy Sĩ, Áo và Bỉ). Lufthansa chỉ mới rút được dưới 9 tỷ euro từ các biện pháp bình ổn của chính phủ với tổng trị giá lên tới 4.5 tỷ euro tính đến thời điểm này. Trong số số tiền chưa được rút ra có WSF Silent Participation I với số tiền XNUMX tỷ euro, giúp củng cố vốn chủ sở hữu của Lufthansa theo IFRS.