24/7 eTV BreakingNewsShow : Nhấp vào nút âm lượng (phía dưới bên trái của màn hình video)
Các hãng hàng không Sân bay Tin tức nóng hổi về Châu Âu Tin tức quốc tế đột phá Breaking Travel News Chuyến đi công tác Tin nóng Đức Tin tức Xây dựng lại Chịu trách nhiệm Du lịch Giao thông Tin tức về Travel Wire Tin tức khác nhau

Lufthansa đảm bảo thanh khoản hơn nữa trên thị trường vốn

Lufthansa đảm bảo thanh khoản hơn nữa trên thị trường vốn
Lufthansa đảm bảo thanh khoản hơn nữa trên thị trường vốn
Được viết bởi Harry Johnson

Với việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp cuối cùng vào tháng 2021 năm 2021, Lufthansa Group đã đảm bảo việc tái cấp vốn cho tất cả các khoản nợ tài chính đến hạn vào năm 1 và cũng hoàn trả khoản vay KfW XNUMX tỷ euro trước thời hạn.

In thân thiện, PDF & Email
  • Trái phiếu doanh nghiệp thứ hai trị giá 1 tỷ euro phát hành vào năm 2021.
  • Vị trí có hai kỳ hạn là ba và tám năm bổ sung cho hồ sơ kỳ hạn của Lufthansa Group.
  • Các khoản tiền dài hạn huy động được sẽ được sử dụng để tăng cường hơn nữa tính thanh khoản của Lufthansa Group.

Deutsche Lufthansa AG đã phát hành thành công trái phiếu với tổng khối lượng 1 tỷ euro. Trái phiếu có mệnh giá 100,000 euro được đặt thành hai đợt với thời hạn lần lượt là 500 và 2024 năm và khối lượng mỗi đợt là 2.0 triệu euro: Đợt có thời hạn đến năm 2029 chịu lãi suất 3.5% mỗi năm, đợt đáo hạn trong XNUMX XNUMX phần trăm.

Với việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp cuối cùng vào tháng 2021 năm 2021, Tập đoàn đã đảm bảo tái cấp vốn cho tất cả các khoản nợ tài chính đến hạn vào năm 1 và cũng hoàn trả khoản vay KfW XNUMX tỷ euro trước thời hạn. Các khoản tiền dài hạn hiện được huy động sẽ được sử dụng để tăng cường hơn nữa Tập đoàn Lufthansatính thanh khoản.

“Việc đặt trái phiếu doanh nghiệp thành công lặp lại một lần nữa khẳng định khả năng tiếp cận của chúng tôi với nhiều loại công cụ tài chính thuận lợi. Hai giai đoạn trong ba và tám năm hoàn toàn phù hợp với hồ sơ trưởng thành của chúng tôi. Ngoài ra, chúng ta có thể nhận được nguồn tài chính trên thị trường vốn với các điều kiện thuận lợi hơn so với các biện pháp bình ổn. Remco Steenbergen, Giám đốc Tài chính của Deutsche Lufthansa AG, cho biết chúng tôi đang tiếp tục làm việc có hệ thống về các biện pháp tái cơ cấu của mình để hoàn trả các biện pháp ổn định của chính phủ càng nhanh càng tốt.

Tính đến ngày 31 tháng 10.6, Tập đoàn có tiền và các khoản tương đương tiền là 2.5 tỷ euro (bao gồm cả các khoản tiền chưa được gọi từ các gói bình ổn ở Đức, Thụy Sĩ, Áo và Bỉ). Vào thời điểm đó, Lufthansa đã sử dụng khoảng 9 tỷ euro trong số XNUMX tỷ euro gói bình ổn của chính phủ.

Ngoài đợt phát hành trái phiếu hôm nay, Lufthansa Group đang tiếp tục chuẩn bị cho đợt tăng vốn. Số tiền thu được ròng đặc biệt sẽ đóng góp vào việc hoàn trả các biện pháp ổn định của Quỹ Bình ổn Kinh tế Đức (ESF) và khôi phục cấu trúc vốn dài hạn bền vững và hiệu quả. Ban Điều hành và Ban Kiểm soát vẫn chưa đưa ra quyết định về quy mô và thời điểm có thể tăng vốn. Ngoài ra, phải được sự chấp thuận của ESF đối với việc này.

In thân thiện, PDF & Email

Giới thiệu về tác giả

Harry Johnson

Harry Johnson đã là biên tập viên nhiệm vụ cho eTurboNews trong gần 20 năm. Anh ấy sống ở Honolulu, Hawaii, và là người gốc Âu. Anh ấy thích viết và đưa tin.